Q:質問

「かるがるできる販売」や「販売らくだ普及版」から移行した伝票で、合計請求書を自動作成するには？

A:回答

「かるがるできる販売」や「販売らくだ普及版」からデータ移行する際に、「データ移行の方法を選択」画面が表示されます。

どの選択肢を選択するかによって、合計請求書の自動作成に必要な作業が異なります。

「すべてのデータを移行する。（集計対象とする）」を選択した場合

移行された伝票は「請求方法」が「都度請求」になっているため、そのままでは合計請求書の取込対象になりません。以下の方法で、「請求方法」を一括で「締め請求」に変更します。

（1）

メインメニューの［納品書一覧］アイコンをクリックします。

（2）

「納品書一覧」画面が表示されるので、合計請求書に取り込みたい伝票の期間を入力してキーボードの「Enter」キーを押します。

例：2021年10月1日以降の納品書だけを取り込む場合、始点となる「発行日」欄に「2021/10/01」と入力し、終点の「発行日」欄は空欄のまま「Enter」キーを押します。

（3）

「納品書一覧」画面が指定した期間の伝票だけに絞り込まれましたら、画面左上の「編集」→「置換」をクリックします。

（4）

「置換」画面の「置換対象」項目で「［請求方法］を置換」、「置換内容」項目で「置換前の［請求方法］欄」を「都度請求」、「置換後の［請求方法］」欄を「締め請求」にして、「実行」ボタンを押します。

（5）

「確認」画面が3回表示されますので、すべて「はい」または「OK」ボタンをクリックします。

（6）

指定した期間の納品書の「請求方法」欄が「締め請求」になり、合計請求書の取込対象になります。

「すべてのデータを移行する。（集計対象としない）」を選択した場合

移行された伝票は「売上」欄が「−」になっており、なおかつ「請求方法」が「都度請求」になっているため、そのままでは合計請求書の取込対象になりません。以下の方法で「売上」欄と「請求方法」を変更します。

（1）

メインメニューの［納品書一覧］アイコンをクリックします。

（2）

「納品書一覧」画面が表示されるので、合計請求書に取り込みたい伝票の期間を入力してキーボードの「Enter」キーを押します。

例：2021年10月1日以降の納品書だけを取り込む場合、始点となる「発行日」欄に「2021/10/01」と入力し、終点の「発行日」欄は空欄のまま「Enter」キーを押します。

（3）

「納品書一覧」画面が指定した期間の伝票だけに絞り込まれましたら、画面左上の「編集」→「置換」をクリックします。

（4）

「置換」画面の「置換対象」項目で「［売上］欄を置換」、「置換内容」項目で「置換前の［売上］欄」を「−」、「置換後の［売上］欄を「〇」にして、「実行」ボタンを押します。

（5）

「確認」画面が3回表示されますので、すべて「はい」または「OK」ボタンをクリックします。

（6）

指定した期間の納品書の「売上」欄が「〇」になります。

（7）

続いて「請求方法」を一括で「締め請求」に変更します。画面左上の「編集」→「置換」をクリックします。

（8）

「置換」画面の「置換対象」項目で「［請求方法］を置換」、「置換内容」項目で「置換前の［請求方法］欄」を「都度請求」、「置換後の［請求方法］」欄を「締め請求」にして、「実行」ボタンを押します。

（9）

「確認」画面が3回表示されますので、すべて「はい」または「OK」ボタンをクリックします。

（10）

指定した期間の納品書の「請求方法」欄が「締め請求」になり、合計請求書の取込対象になります。

自社締日の既定値を設定する

（1）

メインメニューの［設定］アイコンをクリックします。

（2）

「自社設定」項目内の「自社締日」欄で、自社の締め日を設定し［OK］ボタンで「設定」画面を閉じます。

得意先ごとの締め日の既定値を設定する

（1）

メインメニューの［特別処理］タブ内の［得意先台帳］アイコンをクリックします。

（2）

画面左上の「表示」で「締め日」を選択し、各得意先の締め日を設定します。作業が終了したら、画面右下の［閉じる］ボタンで「得意先台帳」画面を閉じてください。

合計請求書の自動作成を行う

メインメニューの［合計請求書］アイコンをクリックし、合計請求書の自動作成を行ってください。

この資料は以下の製品について記述したものです。 販売らくだプロ22 販売らくだプロ23 販売らくだプロ24